8.6.1 Rådmannens tilrådning
Bystyret vedtok den 13.06.2016 å etablere Stavanger bolig KF (sak 94/16). Bystyret behandlet i samme møte sak vedrørende åpningsbalanse, årsbudsjett og økonomiplan for foretaket (sak 97/16). Stavanger bolig KF har utarbeidet forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020. Foretakets styre behandlet budsjettforslaget den 05. oktober 2016. Budsjettforslaget er i all hovedsak en videreføring av økonomiplanen behandlet i bystyresak 97/16. Det vises til kapittel 8.6.2. for en nærmere redegjørelse for budsjettforslaget og styrets vedtak.
I de nevnte sakene legges det til grunn at det skal etableres et langsiktig mellomværende på kr 700 mill. mellom bykassen og foretaket, som reflekterer anleggsmidlene som ble overdratt til foretaket ved etablering. Hovedstolen vil økes i planperioden som følge av at anlegg under utførelse overdras til foretaket. Renten er basert på tremåneders pengemarkedsrente med et påslag på 2 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Det legges til grunn at foretaket skal betale renter og avdrag til bykassen på kr 45,6 mill. i 2017, kr 44,9 mill. i 2018, kr 50,2 mill. i 2019 og kr 50,8 mill. i 2020. For å redusere budsjettmessige konsekvenser av foretaksetableringen for bykassen, ble det også lagt til grunn en årlige tilbakeføring til bykassen. Det forutsettes overføringer fra foretaket på kr 21,7 mill. i 2017, kr 20,4 mill. i 2018, kr 11,4 mill. i 2019 og kr 6,7 mill. i 2020.
I budsjettforslaget til Stavanger bolig KF er det lagt til grunn en økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 24. mill. i 2017, sammenlignet med opprinnelig budsjett 2016. Dette vil medføre en tilsvarende reduksjon i overføringene til bykassen. Beløpet på kr 24 mill. vil følgelig måtte finansieres gjennom tilsvarende reduksjoner innenfor andre tjenesteområder. Rådmannen tilrår ikke en slik økning på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for bykassen og veksten i vedlikeholdsmidler for øvrige bygningskategorier.
I sak 97/16 vedtok bystyret en økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 12 mill. Vedlikeholdsmidlene ble videre økt med kr 9,0 mill. gjennom disponering av midler til økt rehabilitering (jf. sak 217/15) og tiltakspakken vedtatt av Stortinget 17. juni 2016. Dette ga en samlet økning i vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger på kr 21,0 mill. i 2016.
Rådmannen tilrår en generell økning på kr 4 mill. i vedlikeholdsmidlene i 2017. Dette er innarbeidet i overføringene til bykassen. I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått en ny tiltakspakke, hvorav Stavanger kommunes andel utgjør kr 81,3 mill. Under forutsetning av at statsbudsjettet vedtas i tråd med fremlagt forslag, foreslås det at kr 25 mill. av dette beløpet skal disponeres til rehabilitering av eiendomsmassen, herunder at kommunalstyret for miljø og utbygging forestår detaljfordeling. Vedlikeholdsmidlene for kommunale boliger vil dermed kunne styrkes ytterligere i 2017.
Stavanger bolig KF foreslår en investeringsramme på kr 334 mill. i planperioden. Av samlet investeringsramme er kr 122 mill. knyttet til investeringsprosjekter som gjennomføres i regi av bykassen, og overdras til foretaket etter ferdigstillelse. Investeringsbudsjettet er i all hovedsak en videreføring av investeringsbudsjettet vedtatt i sak 97/16. Dette gir et samlet låneopptak i planperioden på kr 201,4 mill., hvorav kr 26,92 mill. i 2017. Det vil foretas låneopptak i bykassen for videre utlån til Stavanger bolig KF.
Forslag til vedtak
- Budsjett 2017 for Stavanger bolig KF godkjennes i samsvar med rådmannens anførsler.
- Økonomiplan for perioden 2017–2020 anses som retningsgivende for den videre drift.
8.6.2 Forslag til årsbudsjett 2017 og handlings- og økonomiplan 2017-2020
- Foretakets virksomhet
- Stavanger bolig KF’s formål er å eie kommunens boliger, herunder tilligger en forretningsmessig forvaltning og drift, samt vedlikehold og utvikling.
- Foretaket er et virkemiddel i det boligsosiale arbeidet.
- Sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til målgrupper kommunen ønsker å tilgodese.
- Heve vedlikeholdsnivået mot et verdibevarende vedlikehold.
- Forslag til driftsbudsjett for perioden 2017-2020
- Budsjettet er i det vesentlige basert på en videreføring av dagens drift.
- Justeringer i tråd med SSB og Norges bank sine anslag for vekst.
- Foretaket har både behov for å finne sin form, samtidig som en må omstille seg i forhold til dagens byggemarked.
- Driftsbudsjett, jf. tabell 1, har et vedlikeholdsbudsjett på samme nivå, men med helårsvirkning, lik det som ble vedtatt ved foretakets åpningsbalanse og driftsbudsjett, jf. Bystyresak 97/16.
Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)
| Driftsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000) | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | -227 879 | -230 069 | -232 116 | -232 116 |
| Sum utgifter | 198 959 | 199 601 | 202 458 | 202 086 |
| Brutto driftsresultat | -28 920 | -30 468 | -29 658 | -30 030 |
| Rente og lånekostnader | 21 401 | 21 501 | 15 795 | 14 078 |
| Avdrag internt lån | 25 864 | 27 312 | 32 210 | 34 298 |
| Netto resultat eksterne finanstransaksjoner | 47 265 | 48 813 | 48 005 | 48 376 |
| Motpost avskrivninger | -20 646 | -20 646 | -20 646 | -20 646 |
| Netto driftsresultat | -2 301 | -2 301 | -2 299 | -2 300 |
| Avsatt til bundne fond | 2 301 | 2 301 | 2 299 | 2 300 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017-2020
Investeringsbudsjettet er en direkte videreføring av åpningsbalansen, jfr. Bystyresak 97/16.
Investeringsbudsjett, jf. tabell 2
Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000)
| Investeringsbudsjett 2017-2020 (tall i hele 1000) | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer – total sum | 70 500 | 44 000 | 155 500 | 64 000 |
| Årets finansieringsbehov | ||||
| Finansiert slik: | ||||
| Refusjoner, tilskudd mv. | 80 | 560 | 8 580 | 1 360 |
| Overdragelse av anleggsmidler (langsiktig mellomværende) | 43 500 | 78 500 | ||
| Lån (eksternt via bykassen) | 26 920 | 43 440 | 68 420 | 62 640 |
| Udekket/udisponert |
- Styrets vedtak
1 Styret vedtar budsjettfremlegget hvor det satses på et styrket vedlikehold. Budsjettet for 2017 viderefører de samme driftsrammene som bystyret vedtok 13. juni 2016, men med helårsvirkning.
2 Styret skal orienters kvartalsvis om økonomisk utvikling i foretaket.