Regnskap 2015 | Opprinnelig budsjett 2016 | Justert budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 74 023 | 260 600 | 191 000 | 135 000 | 74 000 | 30 000 | 0 | |
Andre salgsinntekter | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overføringer med krav til motytelse | 9 702 | 6 000 | 6 000 | 87 264 | 0 | 0 | 0 | |
Kompensasjon for merverdiavgift | 159 467 | 139 000 | 139 000 | 153 000 | 112 000 | 104 000 | 83 000 | |
Statlige overføringer | 35 421 | 21 440 | 33 240 | 67 150 | 259 195 | 7 800 | 12 000 | |
Andre overføringer | 89 723 | 7 000 | 7 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum inntekter | 369 267 | 434 040 | 376 240 | 448 414 | 445 195 | 141 800 | 95 000 | |
Utgifter | ||||||||
Lønnsutgifter | 30 862 | 11 201 | 11 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sosiale utgifter | 7 342 | 2 793 | 2 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 124 019 | 1 260 773 | 1 353 023 | 1 254 444 | 913 300 | 840 850 | 670 050 | |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 20 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overføringer | 159 467 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renteutgifter og omkostninger | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fordelte utgifter | -193 234 | -16 412 | -16 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum utgifter | 1 148 483 | 1 258 555 | 1 350 805 | 1 254 444 | 913 300 | 840 850 | 670 050 | |
Finanstransaksjoner | ||||||||
Avdrag på lån | 145 983 | 105 000 | 105 000 | 106 000 | 114 000 | 122 000 | 130 000 | |
Utlån | 255 355 | 216 450 | 260 860 | 420 630 | 415 500 | 411 480 | 393 700 | |
Kjøp av aksjer og andeler | 15 673 | 19 100 | 19 100 | 20 100 | 21 100 | 22 100 | 23 100 | |
Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til bundne investeringsfond | 5 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avsatt til likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sum finansieringstransaksjoner | 422 104 | 340 550 | 384 960 | 546 730 | 550 600 | 555 580 | 546 800 | |
Finansieringsbehov | 1 201 320 | 1 165 065 | 1 359 525 | 1 352 760 | 1 018 705 | 1 254 630 | 1 121 850 | |
Dekket slik: | ||||||||
Bruk av lån | 890 134 | 810 355 | 986 915 | 948 961 | 649 367 | 821 443 | 616 606 | |
Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mottatte avdrag på utlån | 214 775 | 148 600 | 148 600 | 156 954 | 172 138 | 187 187 | 201 644 | |
Overført fra driftsbudsjettet | 76 998 | 206 110 | 224 010 | 152 690 | 197 200 | 246 000 | 303 600 | |
Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne driftsfond | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av ubundne investeringsfond | 10 050 | 0 | 0 | 86 155 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne investeringsfond | 8 517 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk av likviditetsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sum finansiering | 1 201 320 | 1 165 065 | 1 359 525 | 1 352 760 | 1 018 705 | 1 254 630 | 1 121 850 | |
Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |
Tabell 10.7 Hovedoversikt - investering
Last ned tabelldata (Excel)